Chci zveřejnit tiskovou zprávuProprietární obchodování vysoce dynamická disciplína, která reaguje na makroekonomické události v reálném čase. Strategie prop traderů ovlivňují klíčové ekonomické události, jako jsou změny úrokových sazeb, inflační data nebo geopolitické roztržky, jako ta nedávná mezi Trumpem a Zelenskym ohledně řešení válečného konfliktu na Ukrajině.
Neshoda mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským měla významný dopad na finanční trhy. Způsobila zvýšenou volatilitu na trzích, což je pro prop tradery klíčové, protože jejich strategie často těží z krátkodobých cenových pohybů
„V tomhle případě jde o typickou ukázku vlivu makroekonomických událostí na prop trading. Obchodníci musí pružně reagovat a upravovat svoje strategie,“ říká David Varga, zakladatel společnosti Fintokei.
Makroekonomika a prop trading
Jedním z nejvýznamnějších faktorů jsou rozhodnutí centrálních bank o úrokových sazbách. Změny v měnové politice, zejména zvyšování nebo snižování sazeb, mají přímý dopad na oceňování aktiv.
„Například agresivní zpřísňování politiky může vést k poklesu akciových trhů a posílení dolaru, zatímco uvolněná politika naopak podporuje riziková aktiva, jako jsou akcie a kryptoměny,“ říká analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Dalším zásadním prvkem jsou makroekonomické ukazatele, především inflace, kterou obchodníci sledují prostřednictvím indexů CPI (Consumer Price Index) a PPI (Producer Price Index). Kromě toho mají velký vliv také data o mzdách, jelikož naznačují budoucí vývoj spotřebitelské poptávky a možnou reakci centrálních bank. Významným faktorem je i celkový hospodářský růst a situace na trhu práce. Údaje o HDP, nezaměstnanosti nebo spotřebitelské důvěře poskytují investorům náhled na aktuální stav ekonomiky.
Kromě ekonomických dat ovlivňují prop trading i geopolitické události a krize. Války, sankce, obchodní konflikty či přírodní katastrofy často vyvolávají prudké pohyby na trzích, zejména v komoditním a měnovém segmentu. Důležitou roli hrají také podnikové výsledky a korporátní zprávy. I když prop trading obvykle cílí na krátkodobé pohyby, zveřejnění čtvrtletních výsledků významných firem často způsobuje vysokou volatilitu na trzích.
Analýza nad zlato
Prop tradeři používají různé analytické metody pro predikci makroekonomických dopadů na trhy: jedním z nejpoužívanějších přístupů je technická analýza, která se zaměřuje na historické cenové vzorce a tržní chování.
Klíčová je také fundamentální analýza, která se zaměřuje na ekonomické zprávy, výsledkové reporty a makroekonomické ukazatele. Tato metoda pomáhá obchodníkům pochopit dlouhodobé trendy a hodnotové faktory ovlivňující aktiva. „Například pozitivní výsledky velkých technologických společností mohou podpořit celý sektor, zatímco zhoršující se makroekonomické ukazatele, jako je růst inflace nebo zpomalující HDP, mohou signalizovat negativní vývoj pro akciové trhy,“ vysvětluje Petr Lajsek z Purple Trading.
Dalším důležitým faktorem je sentimentální analýza, která se snaží vyhodnocovat náladu trhu. Zdrojem informací jsou sociální média, zpravodajské portály či opční trhy, kde lze sledovat pozice velkých hráčů. S tím souvisí například takzvaný VIX (Volatility Index), označovaný jako “index strachu”, který v případě prudkého růstu může signalizovat paniku na trhu a výprodeje.
Ačkoliv se to tak na první pohled nemusí zdát, prop trading je disciplínou, na kterou není potřeba žádné formální vzdělání. Může si ji tak vyzkoušet v podstatě každý. Prop tradingové společnosti jako Fintokei navíc staví edukaci v oblasti obchodování mezi své priority. Díky tomu mají aspirující prop tradeři přístup k široké nabídce vzdělávacích materiálů a výše zmíněné postupy si mohou osvojit během několika měsíců.