S rozvojem digitálního prostředí narůstají obavy o bezpečnost a soukromí. Investice do společností zaměřených na kybernetickou bezpečnost, ochranu dat nebo šifrovací technologie proto mohou být velmi atraktivní. Toto jsou 3 akcie, které v této oblasti považuji momentálně za nejslibnější:
Společnost CrowdStrike (CRWD) stojí v čele odvětví kybernetické bezpečnosti nové generace a poskytuje inovativní řešení na ochranu podniků před širokou škálou kybernetických hrozeb. Jejich cloudová platforma je navržena tak, aby byla uživatelsky přívětivá a škálovatelná a sloužila podnikům všech velikostí. Díky zkušenému manažerskému týmu spojuje společnost CrowdStrike odborné znalosti a prokazatelné úspěchy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jejich výhoda spočívá v rozsáhlých datech o umělé inteligenci, kdy využívají informace o narušení kybernetické bezpečnosti za více než deset let k neustálému zlepšování svých algoritmů, které jsou denně aktualizovány. Společnost nedávno představila nové produkty AI, jako je bezpečnostní analytik AI jménem Charlotte, a navázala partnerství se společností AWS, aby dále rozšířila své AI možnosti.
CrowdStrike dosáhl působivých výsledků a překonal prognózy růstu tržeb a zisku za rok 24. Tento úspěch lze přičíst rostoucí poptávce po kybernetické bezpečnosti, cloudové bezpečnosti a trendům konsolidace dodavatelů. Výsledky společnosti za první čtvrtletí fiskálního roku 2024 ukázaly silný volný peněžní tok, který dosáhl rekordních 227,4 milionu dolarů, což představuje 33 % tržeb a 44% meziroční nárůst.
Očekává se, že CrowdStrike, jakožto rychle rostoucí společnost, bude v příštích letech pokračovat ve své vzestupné trajektorii. Její cloudová platforma si získala značnou oblibu mezi podniky a předpokládá se, že poptávka po řešeních kybernetické bezpečnosti poroste. CrowdStrike zaujímá vedoucí postavení na trhu a stojí v čele vývoje kyberbezpečnostních řešení nové generace. Pod vedením schopného manažerského týmu v čele s Georgem Kurtzem, bývalým manažerem společnosti McAfee, je společnost připravena na další úspěch v oboru.
Společnost Palo Alto Networks (PANW) se díky využití svých silných stránek v oblasti bezpečnostního hardwaru a softwaru pro zabezpečení sítí stala lídrem v odvětví kybernetické bezpečnosti. Palo Alto Networks, který má nejvyšší podíl na trhu kybernetické bezpečnosti, vyniká výkonností síťových firewallů a zaujímá přední místo v různých subsegmentech softwaru pro zabezpečení sítí. Ve srovnání s konkurenty, jako je například společnost Fortinet, vykazuje společnost Palo Alto Networks významnou konkurenční výhodu v oblasti bezpečnostního hardwaru.
Kromě toho společnost zaujala vedoucí postavení na trhu s bezpečnostním vybavením s tržním podílem 19,5 %. To posiluje její konkurenční výhodu a dokládá její odborné znalosti v oblasti poskytování špičkových bezpečnostních řešení. Společnost informovala investory, že její provozní marže ve výši 23 % ve finančním roce 2023 slouží jako základ pro další růst v příštím finančním roce, což naznačuje pozitivní trajektorii ziskovosti.
Palo Alto Networks nabízí komplexní portfolio bezpečnostních řešení nové generace (NGS), včetně firewallů, ochrany koncových bodů a cloudového zabezpečení. Toto portfolio vykazuje výrazný meziroční růst o 60 % a generuje působivé roční tržby ve výši 2,6 miliardy dolarů. Tato čísla podtrhují silnou poptávku po řešeních Palo Alto NGS a zdůrazňují jejich význam na trhu.
Díky solidní finanční rozvaze má společnost dobrou pozici pro efektivní poskytování služeb svým zákazníkům a maximalizaci peněžních toků ve střednědobém horizontu. Tato finanční síla umožňuje společnosti uspokojovat potřeby zákazníků a udržovat udržitelnou trajektorii růstu.
Společnosti Fortinet (FTNT) se mimořádně daří, což dokládá její působivá finanční zpráva za první čtvrtletí roku 2023. Společnost překonala očekávání a její tržby dosáhly 1,29 miliardy dolarů, což odráží působivé 32% tempo růstu. Kromě toho dosáhl zisk na akcii bez zohlednění principů GAAP hodnoty 0,34 dolarů. Očekáváme, že úspěch společnosti Fortinet bude pokračovat i ve druhé polovině roku 2023 a v průběhu roku 2024.
V předchozím čtvrtletí dosáhly příjmy ze služeb, které tvoří významnou část celkových příjmů, 761,6 milionu dolarů, což představuje meziroční nárůst o 30 % a je to poprvé za šest měsíců, co společnost zaznamenala takový růst. Tržby za produkty rovněž vzrostly o 35 %, což odráží úspěšné úsilí společnosti o rozšíření svého podílu na trhu. V posledních čtyřech čtvrtletích se hrubá marže pohybovala mezi 76 % a 78 %, přičemž v prvním čtvrtletí roku 2023 dosáhla 76,3 %. I přes mírný pokles stále vykazuje meziroční růst ve srovnání s hrubou marží 74,4 % v prvním čtvrtletí roku 2022. Na základě principů GAAP dosáhla provozní marže 21,7 %, což představuje výrazné zlepšení oproti 15,8 % o rok dříve.
Společnost Fortinet vykázala silný a konzistentní růst v sektorech integrovaného zabezpečení a síťových řešení. Navzdory sníženým podnikovým výdajům v důsledku inflačních tlaků a rostoucích úrokových sazeb se společnost Fortinet ukázala jako odolná vůči ekonomickým poklesům. Důvodem je atraktivní nabídka hodnoty společnosti, která zahrnuje cenovou výhodu získanou využitím ASIC na trhu SASE. Nejnovější verze systému Fortinet, FortiOS 7.4 s ASIC FortiSP5, nabízí rychlejší akceleraci a nižší celkové náklady na vlastnictví. Kromě toho společnost Fortinet strategicky diverzifikovala své příjmy v různých regionech, u různých typů zákazníků a v různých odvětvích, což jí umožňuje vyrovnat se s nepříznivými makroekonomickými podmínkami a snížit expozici vůči volatilitě.
Rostoucí trh kybernetické bezpečnosti poháněný technologickým pokrokem vytvořil pro společnost Fortinet příznivé prostředí. Rostoucí sofistikovanost kybernetických hrozeb vedla k prudkému nárůstu kybernetických útoků po celém světě, což z kybernetické bezpečnosti činí nezbytnou nutnost. Společnost Fortinet vyniká jako atraktivní investice v odvětví kybernetické bezpečnosti díky své schopnosti čelit těmto neustále se měnícím hrozbám. Navzdory vysoké ceně akcií společnosti Fortinet zůstává pro investory atraktivní volbou, zejména proto, že práce na dálku, cloud computing a umělá inteligence nadále podporují expanzi trhu kybernetické bezpečnosti.
Výjimečná výkonnost společnosti Fortinet, očekávaný růst v druhé polovině roku 2023 a v dalších letech tak v kombinaci s atraktivní nabídkou hodnoty činí z této společnosti atraktivní investiční příležitost v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Komentuje Maxim Manturov, analytik společnosti Freedom Finance Europe
O Freedom Finance Europe
Freedom Finance Europe je mezinárodní online makléř známý pod značkou Freedom24. Zajišťuje klientům vše potřebné pro úspěšné investice – přímý přístup na největší akciové světové burzy, profesionální analytiku cenných papírů a komfortní obchodní aplikaci. Freedom Finance Europe je dceřinou společností mezinárodní investiční skupiny Freedom Holding Corp. a akcie holdingu se obchodují na americké burze Nasdaq. Oficiální zastoupení a zprostředkovatelé společnosti se nachází na Kypru, v Německu, Španělsku, Polsku, Francii a Řecku. Jednoduchá investiční aplikace a platforma Freedom24 je od června 2021 dostupná i českým a slovenským uživatelům.
V roce 2022 převedla společnost Freedom Finance Europe ukrajinským charitativním organizacím 6,6 milionu eur na nákup sanitek a humanitární pomoc. V roce 2023 věnovala společnost další 3 miliony eur na zahájení projektu Freedom Space ve spolupráci s charitativní nadací Pomáhejme společně, jehož cílem je zřízení bezpečných přístřešků v 69 školách ve 12 ukrajinských regionech.